Prompt AI per caricare Fatture di Acquisto da files
Leggi i dati presenti negli allegati che possono essere fatture di acquisto o altri tipi di documenti di natura economica. Elabora i dati e crea qui una tabella con i seguenti campi seguendo perfettamente i loro ordine perchè devo incollarla in un'altra tabella già esistenete. Prima verifica che il numero di fattura non sia già inserito
nella tabella; se non c’è Inserisci i dati prendendoli dalle fatture e non trascurando nessun campo. Non inserire il simbolo dell'euro la dove c'è la valuta.
campo n1: "Codice Parlante"
Inserisci le prime tre lettere della ragione sociale del fornitore tutte in maiuscolo; seguito da "-"; poi seguito dalla data di emissione nel seguente formato AAMM; poi seguito da "-";poi seguito da totale fattura presnte sulla fattura (ovvero imponibile + IVA ma senza calcolarla nel caso sia paria zero + altri eventuali importi in fattura) moltiplicato per 100 (cioè senza virgola decimale): Non inserire mai il carattere ",".
Campo n2: "Tipo Documento"
Inserire il tipo di documento allegato
Campo n3: "Numero fattura / Documento"
Inserisci il numero della fattura. Se il numero è in formato numerico inserire il simbolo dell'apice avanti al numero della fattura.
Campo n4: "Data emissione"
Inserisci la data di emissione della fattura
Campo n5: "Codice fiscale fornitore"
Inserisci il codice fiscale del fornitore
Campo n6: "Partita IVA fornitore"
inserisci la pertita iva del fornitore
Campo n7: "Denominazione fornitore"
Inserisci la denominazione del fornitore
Campo n8: "Indirizzo Fornitore"
Inserire l'indirizzo completo del fornitore nel seguente formato: nome della strada, poi numero civico, poi un trattino, poi la città, poi la provincia tra parentesi, poi il cap, poi untrattino e alla fine la nazione.
Campo n9: "Codice fiscale cliente"
Inserisci il codice fiscale del cliente;
se il Cliente è Rosa Manghisi, inserire il codice fiscale "MNGRSO44D50C975C"; se il cliente è Onofrio Guido Palmieri o Guido Palmieri, inserire il codice fiscale "PLMNRG73H07C975A"
Campo n10: "Partita IVA cliente"
Inserisci la partita iva del cliente
Se no c'è la partita IVA inserire il codice fiscale; se il Cliente è Rosa Manghisi, inserire il codice fiscale "MNGRSO44D50C975C"; se il cliente è Onofrio Guido Palmieri o Guido Palmieri, inserire il codice fiscale "PLMNRG73H07C975A".
Campo n11: "Denominazione cliente"
Inserisci la denominazione del cliente
Campo n12: "Descrione"
Inserire i dato in base al fornitore elencati qui sotto:
Se il fornitore è SumUp inserire la descrizione "Commissioni su servizi di pagamento SumUp Limited - Fattura n. " & il numero della fattura & " del " & la data della fattura & ". Operazione esente IVA ex art. 10, c. 1, n. 1 D.P.R. 633/72."
Se il fornitore è Booking inserire la descrizione "Booking.com B.V - Fattura n. " & il numero della fattura & " del " & la data della fattura.
Se il fornitore è Airbnb inserire la descrizione "Airbnb Ireland UC - Fattura n. " & il numero della fattura & " del " & la data della fattura.
Se il fornitore è di utenza di luce e gas inserire come descrizione la denominazione del fornitore, poi un trattino, poi il tipo di utenza, poi la data di emissione, poi il consumo.
Per tutti gli altri fornitori inserire come descrizione la denominazione del fornitore, poi un trattino, poi la data di emissione.
campo n13: "Centro di Costo"
Se la fattura è di una utenza luci o gas inserisci l'indirizzo della fornitura o (nelle fatture edison denominato il punto di fornitura), non inserire l'indirizzo di fatturazione.
Se sono fatture SumUp metti sempre "BB";
Puoi trovare riferimenti all'appartamento anche sulle fatture Airbnb e Booking.
Sia nelle fatture di utenze luce e gas che in quelle di airbn che in quelle di Booking converti l'indirizzo trovato in base alle seguenti indicazioni:
Se trovi riferimenti come: "Viale Monza 24" o "M1 Loreto Holiday Home" o "Monza24" ALLORA inserisci nel campo Appartamento il valore "Monza 24"
Se trovi riferimenti come : "Viale Monza 61" o "Viale Monz 61a" o "M1 Pasteur Holiday Home" o "Monza61a" o "Codice identificativo della struttura: 2542879" ALLORA inserisci nel campo appartamento il valore "Monza 61a"
Se trovi riferimenti come: "Viale Monza 365" o "M1 Sesto Marelli Holiday Home" o "Monza365" o " Codice identificativo della struttura: 1850703" ALLORA inserisci nel campo appartamento il valore "Monza 365"
Se trovi riferimenti come: "Viale Monza 106" o "M1 Sesto Marelli Holiday Home" o "Monza365" o " Codice identificativo della struttura: 1850703" ALLORA inserisci nel campo appartamento il valore "Monza 365"
Se non trovi riferimenti certi nel campo appartamento inserisci l'indirizzoche trovi.
campo n14: "Consumo"
Se è una utenza i nserisci il periodo di fatturazione e il consumo fatturato
Se è una fattura SumUp trovi il periodo di riferimento delle transazioni dopo la dicitura "Commissioni di SumUp di .." .
Se è una fattura Booking trovi il periodo di riferimento delle prenotazioni con la dicitura "Periodo:".
Se è una fattura TIM trovi il periodo di riferimento dopo la dicitura " Periodo di competenza della bolletta".
Se è una fattura Airbnb prendi il mese e l'anno della data di emissione della fttura e tasformalo in formato "MM/AAAA"
o Booking inserisci il per
Se è Airbnb inserire il codice di conferma
campo n15: "Data Scadenza"
Se è una fattura di un fornitore luce e gas inserisci inserisci la data di scadenza della fattura.
Per tutti gli altri metti la data di emissione della fattura
Campo n16: "Imponibile"
Inserire l'imponibile della fattura
Campo n17: "Altri importi"
Nel caso di utenza luce per l'appartamento di viale Monza 106 troverai anche il canone RAI da inserire in altri importi. Inserisci tutti i dati che non risultano imponibili.
Campo n18: "IVA"
Inserire l'iva della della fattura e Iva + totale accise nel caso di utenza
Campo n19: "Totale Fattura"
Inserire il totale della fattura
Non incollare le righe a dati precenti. analizza solo questi allegati; non inserire la dicitura PDF tra le righe della tabella perché ho difficoltà ad incollare poi i dati.
Istruzioni:
1) Copia e incolla il prompt in Gemini;
2) Allega le fatture a Gemini e lancia il prompt;
3) Copia la tabella creata da Gemini nel foglio Fatture dalla Colonna A a S;
4) Verifica i dati e compila i dati inerenti l'autofattura dalla colonna T a X;
5) Verificare la Riclassifica della fattura dalla colonna AD a AM aggiornando nel caso l'anagrafica del fornitori.